Bank majburiyatlari va aktivlarining vaqtinchalik nomutanosibliklari riskini kamaytirish

Ibrohimov D.M.

Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт · 2025-yil

Annotatsiya

Ushbu maqolada bank faoliyatida uchraydigan asosiy moliyaviy xatar turlaridan biri bo‘lgan vaqtinchalikva qiymat nomutanosibliklarning mazmuni, sabablari hamda ularni boshqarish strategiyalari tahlil qilinadi. Bank aktivlariva majburiyatlari o‘rtasida yuzaga keladigan vaqtinchalik nomutanosibliklar bankning qisqa muddatli likvidligini buzishimumkin, qiymat nomutanosibliklar esa foiz stavkalaridagi o‘zgarishlarga bog‘liq ravishda bank rentabelligiga salbiyta’sir ko‘rsatadi. Muallif ushbu risklarni aniqlash, baholash va kamaytirishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar —aktiv va majburiyatlarni boshqarish (ALM), GAP tahlili, duration tahlili va ssenariy modellashtirish kabi usullarni yoritadi.Shuningdek, maqola bank menejerlari, moliyaviy tahlilchilar va iqtisodiy tadqiqotchilar uchun amaliy ahamiyatga egabo‘lib, moliyaviy barqarorlikni ta’minlashda muhim nazariy hamda amaliy tavsiyalarni taklif etadi

Maqola ma’lumotlari
MualliflarIbrohimov D.M.
JurnalЯшил иқтисодиёт ва тараққиёт
Nashr sanasi2025-09-01
Jild3
Son9
TilO‘zbek
DOI10.5281/zenodo.17221554

Kalit so‘zlar

nomutanosiblik risklari, hejj qilish strategiyalari, portfelni diversifikatsiya qilish, forward va futures shartnomalari

Ilmiy soha

Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт jurnalidan boshqa maqolalar

Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт — barcha maqolalar