O‘ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Normamatova , Sitora, Raxmanov , Mexridin

Муҳандислик ва Иқтисодиёт · 2026-yil

Annotatsiya

Maqolada O‘zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini baholashning mavjud ekonometrik modellarinitahlil qilish va yangi, zamonaviy gibrid model — CreditRisk-UZni ishlab chiqish natijalari keltirilgan. Tadqiqot 2015–2023-yillar davomida 18 ta tijorat bankidan to‘plangan 14 560 ta kredit shartnomasi ma’lumotlariga asoslanadi. Logistik regressiya,probit modeli, qaror daraxti, sun’iy neyron tarmoqlar (ANN), SVM va tasodifiy o‘rmon (Random Forest) modellariqiyosiy tarzda tahlil qilingan. Taklif etilayotgan CreditRisk-UZ gibrid modeli AUC-ROC ko‘rsatkichi bo‘yicha 0,912 natijagaerishib, mavjud modellarga nisbatan 4–13 foiz yuqori aniqlikni ta’minlaydi. Makroiqtisodiy o‘zgaruvchilarni modelga kiritishkreditlarning qaytmaslik ehtimolini prognozlash sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Maqola ma’lumotlari
MualliflarNormamatova , Sitora, Raxmanov , Mexridin
JurnalМуҳандислик ва Иқтисодиёт
Nashr sanasi2026-05-01
Jild4
Son5
TilO‘zbek

Kalit so‘zlar

kredit riski, ekonometrik modellashtirish, logistik regressiya, neyron tarmoqlar, tijorat banklari, O‘zbekiston, kredit baholash, CreditRisk-UZ, random forest, skoring tizimi

Ilmiy soha

Муҳандислик ва Иқтисодиёт jurnalidan boshqa maqolalar

Муҳандислик ва Иқтисодиёт — barcha maqolalar